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Merrill Lynch Capital Trust III-Anleihe: 7,375%
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2007 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Capital Trust III |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | XXX |
| Emissionsdatum | 22.08.2007 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.09.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 25,00 |
Stammdaten
| Name | ML CAPITAL TR. III PFD |
| ISIN | US59025D2071 |
| WKN | A0MSWS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Trust Preferred Securities (TPS)/Renten
Unternehmensanleihen (Ausland)
Preferred Shares
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Stück-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Merrill Lynch Capital Trust III Anleihe (A0MSWS)
Die Merrill Lynch Capital Trust III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0MSWS bzw. der ISIN US59025D2071. Die Anleihe wurde am 22.08.2007 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 25. Der Kupon der Merrill Lynch Capital Trust III-Anleihe (A0MSWS) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt.
