anmelden
Class V Funding II/Class V Funding II-Anleihe: 4,435% bis 21.05.2046
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,435 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 4% |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2006 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Class V Funding II Ltd./Class V Funding II Corp. |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2006 |
| Fälligkeit | 21.05.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.05.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CLASS V FDG II 2046 D |
| ISIN | US18272YAL20 |
| WKN | A0N0AR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2046 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Class V Funding II-Class V Funding II Anleihe (A0N0AR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.11.2012 | 4,435 |
| 20.08.2012 | 4,467 |
| 20.05.2012 | 4,493 |
| 20.02.2012 | 4,479 |
| 20.11.2011 | 4,298 |
| 21.08.2011 | 4,259 |
| 22.05.2011 | 4,313 |
Profil
Über die Class V Funding II-Class V Funding II Anleihe (A0N0AR)
Die Class V Funding II-Class V Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0AR bzw. der ISIN US18272YAL20. Die Anleihe wurde am 18.05.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Class V Funding II-Class V Funding II-Anleihe (A0N0AR) beträgt 4,435%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.08.2026 statt.
