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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,620 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 17.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | EuroMASTR PLC |
| Emissionsvolumen* | 9.800.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.06.2007 |
| Fälligkeit | 15.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 18.06.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EUROMASTR 07-1V 07/40 FLR |
| ISIN | XS0305766080 |
| WKN | A0N0GX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für EuroMASTR Anleihe (A0N0GX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,075 |
| 15.12.2013 | 1,067 |
| 15.09.2013 | 1,059 |
| 16.06.2013 | 1,057 |
| 14.03.2013 | 1,069 |
| 16.12.2012 | 1,203 |
| 16.09.2012 | 1,501 |
Profil
Über die EuroMASTR Anleihe (A0N0GX)
Die EuroMASTR-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0GX bzw. der ISIN XS0305766080. Die Anleihe wurde am 18.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,80 Mio.. Der Kupon der EuroMASTR-Anleihe (A0N0GX) beträgt 0,620%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.12.2025 statt.