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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,085 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,65%, max. 7% |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.P. Morgan Mortgage Trust 2007-S3 |
| Emissionsvolumen* | 175.140.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.07.2007 |
| Fälligkeit | 25.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 5% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | J.P.MOR.MTG.TR.07-S3 2037 |
| ISIN | US46631NDQ97 |
| WKN | A0N1MK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für JP Morgan Mortgage Trust 2007-S3 Anleihe (A0N1MK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,808 |
| 24.01.2014 | 0,815 |
| 24.12.2013 | 0,816 |
| 24.11.2013 | 0,820 |
| 24.10.2013 | 0,829 |
| 24.09.2013 | 0,834 |
| 24.08.2013 | 0,840 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von JP Morgan Mortgage Trust 2007-S3
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0VQWA | 25.08.2037 | 6.000% | - |
| A0VQWB | 25.08.2037 | 6.000% | - |
| A0VQWC | 25.08.2037 | 6.000% | - |
Profil
Über die JP Morgan Mortgage Trust 2007-S3 Anleihe (A0N1MK)
Die JP Morgan Mortgage Trust 2007-S3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N1MK bzw. der ISIN US46631NDQ97. Die Anleihe wurde am 25.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,14 Mio.. Der Kupon der JP Morgan Mortgage Trust 2007-S3-Anleihe (A0N1MK) beträgt 5,085%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2025 statt.