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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,286 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,35%; |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Granite Mortgages 04-3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 54.350.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.09.2004 |
| Fälligkeit | 20.09.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.09.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRANITE MTG.04-3 04/44FLR |
| ISIN | XS0201486833 |
| WKN | A0NQ62 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Granite Mortgages 04-3 Anleihe (A0NQ62)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 1,224 |
| 19.12.2013 | 1,218 |
| 19.09.2013 | 1,209 |
| 19.06.2013 | 1,207 |
| 19.03.2013 | 1,218 |
| 19.12.2012 | 1,331 |
| 19.09.2012 | 1,618 |
Profil
Über die Granite Mortgages 04-3 Anleihe (A0NQ62)
Die Granite Mortgages 04-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NQ62 bzw. der ISIN XS0201486833. Die Anleihe wurde am 22.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,35 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Granite Mortgages 04-3-Anleihe (A0NQ62) beträgt 1,286%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.