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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,316 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,75% |
| Erstes Kupondatum | 12.04.2007 |
| Letztes Kupondatum | 11.10.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ischus Synthetic ABS CDO 2006-2 |
| Emissionsvolumen* | 41.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2006 |
| Fälligkeit | 12.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.01.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ISCH.SY.ABS CDO 06-2 2045 |
| ISIN | US46426YAD67 |
| WKN | A0NRL4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.10.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ischus Synthetic ABS CDO 2006-2 Anleihe (A0NRL4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.04.2014 | 3,992 |
| 12.01.2014 | 3,994 |
| 14.10.2013 | 4,019 |
| 11.07.2013 | 4,027 |
| 11.04.2013 | 4,055 |
| 13.01.2013 | 4,093 |
| 11.10.2012 | 4,208 |
Profil
Über die Ischus Synthetic ABS CDO 2006-2 Anleihe (A0NRL4)
Die Ischus Synthetic ABS CDO 2006-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NRL4 bzw. der ISIN US46426YAD67. Die Anleihe wurde am 21.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.01.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ischus Synthetic ABS CDO 2006-2-Anleihe (A0NRL4) beträgt 9,316%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2025 statt.