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Regent Street Finance-Anleihe: 0,279% bis 07.04.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,279 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 10.04.2007 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.02.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Regent Street Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 120.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.02.2007 |
| Fälligkeit | 07.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.04.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | REGENT STREET FI.07/40FLR |
| ISIN | XS0287824030 |
| WKN | A0NRWP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.04.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Regent Street Finance Anleihe (A0NRWP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 0,880 |
| 06.01.2014 | 0,824 |
| 06.10.2013 | 0,822 |
| 07.07.2013 | 0,810 |
| 07.04.2013 | 0,789 |
| 06.01.2013 | 0,815 |
| 08.10.2012 | 1,241 |
Profil
Über die Regent Street Finance Anleihe (A0NRWP)
Die Regent Street Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NRWP bzw. der ISIN XS0287824030. Die Anleihe wurde am 28.02.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 120,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.04.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Regent Street Finance-Anleihe (A0NRWP) beträgt 0,279%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2026 statt.