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State Street Capital Trust IV-Anleihe: 1,850% bis 01.06.2067
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,850 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1%; |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2067 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.04.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Capital Trust IV |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2007 |
| Fälligkeit | 01.06.2067 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 15.06.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STATE STR.CAP.TR.IV 2067 |
| ISIN | US85748DAA72 |
| WKN | A0NT2K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Trust Preferred Securities (TPS)/Renten
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2067 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für State Street Capital Trust IV Anleihe (A0NT2K)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,243 |
| 15.12.2013 | 1,254 |
| 15.09.2013 | 1,273 |
| 16.06.2013 | 1,280 |
| 14.03.2013 | 1,308 |
| 16.12.2012 | 1,389 |
| 16.09.2012 | 1,468 |
Profil
Über die State Street Capital Trust IV Anleihe (A0NT2K)
Die State Street Capital Trust IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NT2K bzw. der ISIN US85748DAA72. Die Anleihe wurde am 30.04.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2067. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street Capital Trust IV-Anleihe (A0NT2K) beträgt 1,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt.
