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Option One Mortgage Loan Trust 2007-5-Anleihe: 0,366% bis 25.05.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,366 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,12% |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.04.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Option One Mortgage Loan Trust 2007-5 |
| Emissionsvolumen* | 218.511.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.04.2007 |
| Fälligkeit | 25.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OPTION ONE M.L.T07-5 2037 |
| ISIN | US68403HAB87 |
| WKN | A0NUB2 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Option One Mortgage Loan Trust 2007-5 Anleihe (A0NUB2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.08.2012 | 0,366 |
| 24.07.2012 | 0,365 |
| 24.06.2012 | 0,359 |
| 24.05.2012 | 0,359 |
| 24.04.2012 | 0,362 |
| 25.03.2012 | 0,364 |
| 26.02.2012 | 0,396 |
Profil
Über die Option One Mortgage Loan Trust 2007-5 Anleihe (A0NUB2)
Die Option One Mortgage Loan Trust 2007-5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NUB2 bzw. der ISIN US68403HAB87. Die Anleihe wurde am 27.04.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 218,51 Mio.. Der Kupon der Option One Mortgage Loan Trust 2007-5-Anleihe (A0NUB2) beträgt 0,366%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
