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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,454 |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 31.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banc America Funding 2007-D Trust |
| Emissionsvolumen* | 124.075.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2007 |
| Fälligkeit | 20.06.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOFA FDG 07-D TR 2037 3A1 |
| ISIN | US05952GAT85 |
| WKN | A0NXXC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Banc America Funding 2007-D Trust Anleihe (A0NXXC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.10.2013 | 5,309 |
| 30.09.2013 | 5,326 |
| 31.08.2013 | 5,362 |
| 31.07.2013 | 5,354 |
| 30.06.2013 | 5,355 |
| 31.05.2013 | 5,359 |
| 30.04.2013 | 5,362 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Banc America Funding 2007-D Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1GQY3 | 20.06.2047 | 4.706% | - |
| A0VQUF | 20.06.2047 | 2.307% | - |
| A0NW2L | 20.06.2047 | 4.566% | - |
Profil
Über die Banc America Funding 2007-D Trust Anleihe (A0NXXC)
Die Banc America Funding 2007-D Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NXXC bzw. der ISIN US05952GAT85. Die Anleihe wurde am 31.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 124,08 Mio.. Der Kupon der Banc America Funding 2007-D Trust-Anleihe (A0NXXC) beträgt 3,454%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.