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C-Bass CBO XIX-Anleihe: 10,842% bis 05.10.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,842 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 5,25% |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass CBO XIX Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2007 |
| Fälligkeit | 05.10.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.07.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean UP |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS XIX 07/47 FLR D |
| ISIN | USG1986EAD07 |
| WKN | A0NYD2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass CBO XIX Anleihe (A0NYD2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.01.2014 | 5,493 |
| 06.10.2013 | 5,524 |
| 04.07.2013 | 5,531 |
| 04.04.2013 | 5,555 |
| 06.01.2013 | 5,603 |
| 04.10.2012 | 5,711 |
| 04.07.2012 | 5,719 |
Profil
Über die C-Bass CBO XIX Anleihe (A0NYD2)
Die C-Bass CBO XIX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NYD2 bzw. der ISIN USG1986EAD07. Die Anleihe wurde am 28.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.07.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der C-Bass CBO XIX-Anleihe (A0NYD2) beträgt 10,842%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.07.2026 statt.