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C-Bass CBO XIX-Anleihe: 6,222% bis 05.10.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,222 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,63% |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass CBO XIX Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2007 |
| Fälligkeit | 05.10.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | C-BASS XIX 07/47 FLR A2 |
| ISIN | USG1986EAE89 |
| WKN | A0NYDT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass CBO XIX Anleihe (A0NYDT)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.01.2014 | 0,873 |
| 06.10.2013 | 0,904 |
| 04.07.2013 | 0,911 |
| 04.04.2013 | 0,935 |
| 06.01.2013 | 0,983 |
| 04.10.2012 | 1,091 |
| 04.07.2012 | 1,099 |
Profil
Über die C-Bass CBO XIX Anleihe (A0NYDT)
Die C-Bass CBO XIX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NYDT bzw. der ISIN USG1986EAE89. Die Anleihe wurde am 28.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Der Kupon der C-Bass CBO XIX-Anleihe (A0NYDT) beträgt 6,222%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.01.2027 statt.
