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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,672 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,25% |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 28.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | CoSMO Finance 2007-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2007 |
| Fälligkeit | 29.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | COSMO FIN.07-1 07/27 B |
| ISIN | XS0311875917 |
| WKN | A0NZ5K |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2027 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CoSMO Finance 2007-1 Anleihe (A0NZ5K)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 28.10.2012 | 0,672 |
| 29.07.2012 | 0,970 |
| 29.04.2012 | 1,392 |
| 29.01.2012 | 1,838 |
| 27.10.2011 | 1,862 |
| 28.07.2011 | 1,611 |
| 27.04.2011 | 1,307 |
Profil
Über die CoSMO Finance 2007-1 Anleihe (A0NZ5K)
Die CoSMO Finance 2007-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZ5K bzw. der ISIN XS0311875917. Die Anleihe wurde am 30.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der CoSMO Finance 2007-1-Anleihe (A0NZ5K) beträgt 0,672%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.