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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,088 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,2%; |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Punch Taverns Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.07.2007 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2007 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PUNCH TAVERNS 07/29 FLR |
| ISIN | XS0308299998 |
| WKN | A0NZSS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Punch Taverns Finance Anleihe (A0NZSS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,719 |
| 14.01.2014 | 0,720 |
| 14.10.2013 | 0,709 |
| 14.07.2013 | 0,706 |
| 14.04.2013 | 0,711 |
| 14.01.2013 | 0,739 |
| 14.10.2012 | 1,028 |
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Profil
Über die Punch Taverns Finance Anleihe (A0NZSS)
Die Punch Taverns Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZSS bzw. der ISIN XS0308299998. Die Anleihe wurde am 05.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Punch Taverns Finance-Anleihe (A0NZSS) beträgt 1,088%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.