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C-Bass Trust 2005-CB4-Anleihe: 0,692% bis 25.08.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,692 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass Trust 2005-CB4 |
| Emissionsvolumen* | 10.446.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.08.2005 |
| Fälligkeit | 25.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 10.08.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITIGRP.MLT 05-CB4 05/35 |
| ISIN | US12489WMG68 |
| WKN | A0T0AP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass Trust 2005-CB4 Anleihe (A0T0AP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,758 |
| 26.01.2014 | 0,765 |
| 25.12.2013 | 0,766 |
| 24.11.2013 | 0,770 |
| 24.10.2013 | 0,779 |
| 24.09.2013 | 0,784 |
| 25.08.2013 | 0,790 |
Profil
Über die C-Bass Trust 2005-CB4 Anleihe (A0T0AP)
Die C-Bass Trust 2005-CB4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T0AP bzw. der ISIN US12489WMG68. Die Anleihe wurde am 10.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,45 Mio.. Der Kupon der C-Bass Trust 2005-CB4-Anleihe (A0T0AP) beträgt 0,692%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt.