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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,535 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,95%; ab 10/2013 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Theatre [Hospitals] No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 54.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.05.2007 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2007 |
Stammdaten
| Name | THEATRE HOSPIT. 07/31 FLR |
| ISIN | XS0294355374 |
| WKN | A0T2CZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Theatre Hospitals No1 Anleihe (A0T2CZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 2,419 |
| 14.01.2014 | 2,420 |
| 14.10.2013 | 1,459 |
| 14.07.2013 | 1,456 |
| 14.04.2013 | 1,461 |
| 14.01.2013 | 1,489 |
| 14.10.2012 | 1,778 |
Profil
Über die Theatre Hospitals No1 Anleihe (A0T2CZ)
Die Theatre Hospitals No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T2CZ bzw. der ISIN XS0294355374. Die Anleihe wurde am 11.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Theatre Hospitals No1-Anleihe (A0T2CZ) beträgt 6,535%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.