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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,115 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,09% |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.02.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | SMILE Securitisation Co. 2007 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 4.563.564.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.02.2007 |
| Fälligkeit | 20.12.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.03.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Clean up Call 10% |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SMILE SEC. 07-53 FLR A |
| ISIN | NL0000169142 |
| WKN | A0T3ZY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2053 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für SMILE Securitisation 2007 BV Anleihe (A0T3ZY)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 0,388 |
| 19.12.2013 | 0,312 |
| 19.09.2013 | 0,300 |
| 19.06.2013 | 0,296 |
| 19.03.2013 | 0,274 |
| 19.12.2012 | 0,334 |
| 19.09.2012 | 0,749 |
Profil
Über die SMILE Securitisation 2007 BV Anleihe (A0T3ZY)
Die SMILE Securitisation 2007 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T3ZY bzw. der ISIN NL0000169142. Die Anleihe wurde am 26.02.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,56 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der SMILE Securitisation 2007 BV-Anleihe (A0T3ZY) beträgt 0,115%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt.