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Penwood CDO 2008-1-Anleihe: 0,985% bis 28.07.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,985 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,75% |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2008 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.06.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penwood CDO 2008-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 97.630.800 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.06.2008 |
| Fälligkeit | 28.07.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.04.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 17.06.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENWOOD CDO 08-1 08/42 |
| ISIN | USG70006AA23 |
| WKN | A0T7S5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Penwood CDO 2008-1 Anleihe (A0T7S5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,985 |
| 27.01.2014 | 0,988 |
| 27.10.2013 | 1,014 |
| 28.07.2013 | 1,026 |
| 28.04.2013 | 1,051 |
| 27.01.2013 | 1,063 |
| 28.10.2012 | 1,197 |
Profil
Über die Penwood CDO 2008-1 Anleihe (A0T7S5)
Die Penwood CDO 2008-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T7S5 bzw. der ISIN USG70006AA23. Die Anleihe wurde am 17.06.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 97,63 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penwood CDO 2008-1-Anleihe (A0T7S5) beträgt 0,985%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2027 statt.
