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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,758 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,85% |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2002 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.06.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pasadena CDO |
| Emissionsvolumen* | 66.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.06.2002 |
| Fälligkeit | 19.06.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.06.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PASADENA CDO LTD.2037 FLR |
| ISIN | US702178AB04 |
| WKN | A0T944 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.06.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Pasadena CDO Anleihe (A0T944)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 1,095 |
| 19.12.2013 | 1,102 |
| 19.09.2013 | 1,122 |
| 19.06.2013 | 1,130 |
| 19.03.2013 | 1,159 |
| 19.12.2012 | 1,229 |
| 19.09.2012 | 1,318 |
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Über die Pasadena CDO Anleihe (A0T944)
Die Pasadena CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T944 bzw. der ISIN US702178AB04. Die Anleihe wurde am 21.06.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.06.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 66,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pasadena CDO-Anleihe (A0T944) beträgt 2,758%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt.