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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,911 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 03.07.2006 |
| Letztes Kupondatum | 02.01.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.01.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opus CDO I Ltd./Opus CDO I LLC |
| Emissionsvolumen* | 98.490.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.01.2006 |
| Fälligkeit | 03.01.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.01.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OPUS CDO I 06/50 FLR A |
| ISIN | USG6777AAA63 |
| WKN | A0T954 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.01.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Opus CDO I-Opus CDO I LLC Anleihe (A0T954)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.10.2012 | 0,911 |
| 02.07.2012 | 0,918 |
| 02.04.2012 | 1,031 |
| 02.01.2012 | 0,822 |
| 02.10.2011 | 0,696 |
| 04.07.2011 | 0,753 |
| 03.04.2011 | 0,753 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Opus CDO I-Opus CDO I LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GLZ4 | 03.04.2050 | 3.461% | - |
Profil
Über die Opus CDO I-Opus CDO I LLC Anleihe (A0T954)
Die Opus CDO I-Opus CDO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T954 bzw. der ISIN USG6777AAA63. Die Anleihe wurde am 19.01.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.01.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 98,49 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.01.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Opus CDO I-Opus CDO I LLC-Anleihe (A0T954) beträgt 0,911%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.01.2026 statt.