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Davis Square Funding II-Anleihe: 7,717% bis 06.05.2039

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WKN A0T96H

ISIN USG26817AD13

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,717
        ...Hinweis1-Monats-Libor plus 2,25%
Erstes Kupondatum08.06.2004
Letztes Kupondatum05.05.2039
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin08.05.2026
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab06.05.2004

Emissionsdaten

EmittentDavis Square Funding II
Emissionsvolumen*54.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum06.05.2004
Fälligkeit06.05.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am06.05.2004
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDAVIS SQUARE F.II 04/39 B
ISINUSG26817AD13
WKNA0T96H
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.05.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Davis Square Funding II Anleihe (A0T96H)

Datum Kupon %
05.03.2014 2,408
05.02.2014 2,418
05.01.2014 2,419
05.12.2013 2,419
05.11.2013 2,424
06.10.2013 2,432
05.09.2013 2,436
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Davis Square Funding II Anleihe (A0T96H)

Die Davis Square Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T96H bzw. der ISIN USG26817AD13. Die Anleihe wurde am 06.05.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,00 Mio.. Der Kupon der Davis Square Funding II-Anleihe (A0T96H) beträgt 7,717%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.05.2026 statt.