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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,708 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.01.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | RFC CDO III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 92.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2006 |
| Fälligkeit | 15.12.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RFC CDO III 06/40 FLR A-2 |
| ISIN | USG75505AA85 |
| WKN | A0T96Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RFC CDO III Anleihe (A0T96Z)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 0,743 |
| 15.12.2013 | 0,754 |
| 15.09.2013 | 0,773 |
| 16.06.2013 | 0,780 |
| 14.03.2013 | 0,808 |
| 16.12.2012 | 0,889 |
| 16.09.2012 | 0,968 |
Profil
Über die RFC CDO III Anleihe (A0T96Z)
Die RFC CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T96Z bzw. der ISIN USG75505AA85. Die Anleihe wurde am 20.01.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 92,50 Mio.. Der Kupon der RFC CDO III-Anleihe (A0T96Z) beträgt 5,708%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.