Millstone II CDO-Anleihe: 0,897% bis 27.12.2051
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Millstone II CDO Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 10 | Buy |
| Hellen Rep 39 S 17 | GR0138011771 | 8 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,897 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 27.12.2051 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,897 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,43% |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 26.12.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.05.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Millstone II CDO |
| Emissionsvolumen* | 84.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.05.2006 |
| Fälligkeit | 27.12.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie Auction Call Period ab 2014. |
| Kündigungsoption am | 04.01.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 25.05.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MILLST.II CDO 06/51 FLR |
| ISIN | USG61325AD15 |
| WKN | A0T97N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.12.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Millstone II CDO Anleihe (A0T97N)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.09.2012 | 0,897 |
| 04.06.2012 | 0,910 |
| 04.03.2012 | 0,957 |
| 04.12.2011 | 0,761 |
| 05.09.2011 | 0,682 |
| 05.06.2011 | 0,740 |
| 06.03.2011 | 0,733 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Millstone II CDO-Anleihe: 0,897% bis 27.12.2051
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Millstone II CDO Anleihe (A0T97N)
Die Millstone II CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T97N bzw. der ISIN USG61325AD15. Die Anleihe wurde am 25.05.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.12.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 84,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.01.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Millstone II CDO-Anleihe (A0T97N) beträgt 0,897%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2026 statt.