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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,779 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,4% |
| Erstes Kupondatum | 05.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Commodore CDO V Ltd./Commodore CDO V Inc. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.09.2006 |
| Fälligkeit | 05.12.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.01.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | COMMODORE CDO V 2047 FLR |
| ISIN | USG23256AE33 |
| WKN | A0T97T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Commodore CDO V-Commodore CDO V Anleihe (A0T97T)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.03.2014 | 0,557 |
| 04.02.2014 | 0,568 |
| 05.01.2014 | 0,568 |
| 04.12.2013 | 0,569 |
| 04.11.2013 | 0,574 |
| 06.10.2013 | 0,582 |
| 04.09.2013 | 0,586 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Commodore CDO V-Commodore CDO V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GY20 | 03.01.2047 | 4.829% | - |
Profil
Über die Commodore CDO V-Commodore CDO V Anleihe (A0T97T)
Die Commodore CDO V-Commodore CDO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T97T bzw. der ISIN USG23256AE33. Die Anleihe wurde am 25.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.01.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Commodore CDO V-Commodore CDO V-Anleihe (A0T97T) beträgt 1,779%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2026 statt.