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Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1-Anleihe: 4,935% bis 25.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,935 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,5%;Max. 11,5% |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 12.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 |
| Emissionsvolumen* | 42.429.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.07.2007 |
| Fälligkeit | 25.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean up. |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEWCASTLE MTG.S.7-1 07/37 |
| ISIN | US65106FAF99 |
| WKN | A0TKML |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 Anleihe (A0TKML)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,658 |
| 26.01.2014 | 0,665 |
| 25.12.2013 | 0,666 |
| 24.11.2013 | 0,670 |
| 24.10.2013 | 0,679 |
| 24.09.2013 | 0,684 |
| 25.08.2013 | 0,690 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0NZ1K | 25.11.2031 | 1.154% | - |
Profil
Über die Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1 Anleihe (A0TKML)
Die Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TKML bzw. der ISIN US65106FAF99. Die Anleihe wurde am 12.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,43 Mio.. Der Kupon der Newcastle Mortgage Securities Trust 2007-1-Anleihe (A0TKML) beträgt 4,935%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2026 statt.