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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,958 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,75% |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hamilton Gardens CDO |
| Emissionsvolumen* | 27.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.09.2006 |
| Fälligkeit | 15.09.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.09.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HAMILTON GARD.CDO 06/46 |
| ISIN | US40737RAE62 |
| WKN | A0TLNQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Hamilton Gardens CDO Anleihe (A0TLNQ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 3,993 |
| 15.12.2013 | 4,004 |
| 15.09.2013 | 4,023 |
| 16.06.2013 | 4,030 |
| 14.03.2013 | 4,058 |
| 16.12.2012 | 4,139 |
| 16.09.2012 | 4,218 |
Profil
Über die Hamilton Gardens CDO Anleihe (A0TLNQ)
Die Hamilton Gardens CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TLNQ bzw. der ISIN US40737RAE62. Die Anleihe wurde am 21.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hamilton Gardens CDO-Anleihe (A0TLNQ) beträgt 8,958%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2026 statt.