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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,465 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,2% |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | 321 Henderson Receivables II LLC |
| Emissionsvolumen* | 72.707.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.03.2007 |
| Fälligkeit | 15.03.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | 321 HENDERSON REC.II 2042 |
| ISIN | US88576NAJ72 |
| WKN | A0TMRW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für 321 Henderson Receivables II LLC Anleihe (A0TMRW)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 0,436 |
| 17.02.2014 | 0,360 |
| 14.01.2014 | 0,367 |
| 15.12.2013 | 0,368 |
| 14.11.2013 | 0,374 |
| 14.10.2013 | 0,382 |
| 15.09.2013 | 0,384 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von 321 Henderson Receivables II LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZR9G | 16.09.2041 | 4.465% | - |
| A1ZRYR | 16.12.2041 | 2.199% | - |
| A0TKF9 | 15.10.2048 | 6.150% | - |
Profil
Über die 321 Henderson Receivables II LLC Anleihe (A0TMRW)
Die 321 Henderson Receivables II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TMRW bzw. der ISIN US88576NAJ72. Die Anleihe wurde am 22.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 72,71 Mio.. Der Kupon der 321 Henderson Receivables II LLC-Anleihe (A0TMRW) beträgt 4,465%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.