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Aire Valley Mortgages 2007-1-Anleihe: 0,887% bis 20.09.2066
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,887 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,12% |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aire Valley Mortgages 2007-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.05.2007 |
| Fälligkeit | 20.09.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.06.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 09.05.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIRE V.MRTG.07-1 2066 FLR |
| ISIN | US00935LAC72 |
| WKN | A0TNWP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2066 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Aire Valley Mortgages 2007-1 Anleihe (A0TNWP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 0,485 |
| 19.12.2013 | 0,492 |
| 19.09.2013 | 0,512 |
| 19.06.2013 | 0,520 |
| 19.03.2013 | 0,549 |
| 19.12.2012 | 0,619 |
| 19.09.2012 | 0,708 |
Profil
Über die Aire Valley Mortgages 2007-1 Anleihe (A0TNWP)
Die Aire Valley Mortgages 2007-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TNWP bzw. der ISIN US00935LAC72. Die Anleihe wurde am 09.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aire Valley Mortgages 2007-1-Anleihe (A0TNWP) beträgt 0,887%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2026 statt.