Dalton CDO-Anleihe: 9,747% bis 20.06.2052

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WKN A0TP3U

ISIN US235512AE07

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	9,747
...Hinweis	3-Monats-Libor plus 9,5%
Erstes Kupondatum	20.12.2007
Letztes Kupondatum	19.06.2052
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.09.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	28.06.2007

Emissionsdaten

Emittent	Dalton CDO
Emissionsvolumen*	18.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	28.06.2007
Fälligkeit	20.06.2052

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	20.06.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	DALTON CDO 2052 FLR
ISIN	US235512AE07
WKN	A0TP3U
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Bond Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	20.06.2052

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Dalton CDO Anleihe (A0TP3U)

Datum	Kupon %
19.03.2014	9,745
19.12.2013	9,752
19.09.2013	9,772
19.06.2013	9,780
19.03.2013	9,809
19.12.2012	9,879
19.09.2012	9,968

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Profil

Über die Dalton CDO Anleihe (A0TP3U)

Die Dalton CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TP3U bzw. der ISIN US235512AE07. Die Anleihe wurde am 28.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dalton CDO-Anleihe (A0TP3U) beträgt 9,747%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.