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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,616 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,4% |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.01.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding High Grade IV |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.01.2006 |
| Fälligkeit | 03.02.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 03.02.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 05.01.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUKE FDG HIGH GR.IV 2050 |
| ISIN | US264413AJ44 |
| WKN | A0TPHD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.02.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding High Grade IV Anleihe (A0TPHD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 1,638 |
| 02.02.2014 | 1,642 |
| 03.11.2013 | 1,666 |
| 04.08.2013 | 1,673 |
| 02.05.2013 | 1,698 |
| 03.02.2013 | 1,713 |
| 04.11.2012 | 1,842 |
Profil
Über die Duke Funding High Grade IV Anleihe (A0TPHD)
Die Duke Funding High Grade IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TPHD bzw. der ISIN US264413AJ44. Die Anleihe wurde am 05.01.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.02.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duke Funding High Grade IV-Anleihe (A0TPHD) beträgt 1,616%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2025 statt.