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Gracechurch Mortgage Financing-Anleihe: 0,547% bis 20.11.2056
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,547 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,08% |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2007 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gracechurch Mortgage Financing Ltd. |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.06.2007 |
| Fälligkeit | 20.11.2056 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.04.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 06.06.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRACECH.MTG 07/56 FLR MTN |
| ISIN | US38405JCE73 |
| WKN | A0TPTF |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2056 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gracechurch Mortgage Financing Anleihe (A0TPTF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.08.2012 | 0,547 |
| 20.05.2012 | 0,573 |
| 20.02.2012 | 0,559 |
| 20.11.2011 | 0,378 |
| 21.08.2011 | 0,340 |
| 19.05.2011 | 0,393 |
| 21.02.2011 | 0,364 |
Profil
Über die Gracechurch Mortgage Financing Anleihe (A0TPTF)
Die Gracechurch Mortgage Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TPTF bzw. der ISIN US38405JCE73. Die Anleihe wurde am 06.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2056. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gracechurch Mortgage Financing-Anleihe (A0TPTF) beträgt 0,547%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2026 statt.
