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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,090 |
| Erstes Kupondatum | 10.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Comm 2004-LNB3 |
| Emissionsvolumen* | 104.606.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2004 |
| Fälligkeit | 10.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COMM 2004-LNB3 2037 A-3 |
| ISIN | US20047GBN60 |
| WKN | A0TV5A |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Comm 2004-LNB3 Anleihe (A0TV5A)
Die Comm 2004-LNB3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TV5A bzw. der ISIN US20047GBN60. Die Anleihe wurde am 01.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 104,61 Mio.. Der Kupon der Comm 2004-LNB3-Anleihe (A0TV5A) beträgt 5,090%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt.