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Bayview Financial Acquisition Trust 2004-C-Anleihe: 0,606% bis 28.05.2044
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,606 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,42% |
| Erstes Kupondatum | 28.09.2004 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.08.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bayview Financial Acquisition Trust 2004-C |
| Emissionsvolumen* | 311.685.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.08.2004 |
| Fälligkeit | 28.05.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 25.08.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAYV.FIN.LLC 04-C 2044 A1 |
| ISIN | US073247BJ65 |
| WKN | A0TXQG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bayview Financial Acquisition Trust 2004-C Anleihe (A0TXQG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 0,581 |
| 27.01.2014 | 0,587 |
| 29.12.2013 | 0,585 |
| 28.11.2013 | 0,591 |
| 27.10.2013 | 0,599 |
| 29.09.2013 | 0,604 |
| 27.08.2013 | 0,606 |
Profil
Über die Bayview Financial Acquisition Trust 2004-C Anleihe (A0TXQG)
Die Bayview Financial Acquisition Trust 2004-C-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TXQG bzw. der ISIN US073247BJ65. Die Anleihe wurde am 25.08.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 311,69 Mio.. Der Kupon der Bayview Financial Acquisition Trust 2004-C-Anleihe (A0TXQG) beträgt 0,606%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt.
