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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,700 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,2% |
| Erstes Kupondatum | 08.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 07.09.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.08.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding VII |
| Emissionsvolumen* | 39.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.08.2004 |
| Fälligkeit | 08.09.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.09.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DUKE FDG VII04/39FLR IV-A |
| ISIN | USG28614AD06 |
| WKN | A0TYEU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.09.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding VII Anleihe (A0TYEU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 3,442 |
| 08.12.2013 | 3,458 |
| 08.09.2013 | 3,474 |
| 09.06.2013 | 3,480 |
| 07.03.2013 | 3,511 |
| 09.12.2012 | 3,608 |
| 09.09.2012 | 3,668 |
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Über die Duke Funding VII Anleihe (A0TYEU)
Die Duke Funding VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TYEU bzw. der ISIN USG28614AD06. Die Anleihe wurde am 12.08.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.09.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duke Funding VII-Anleihe (A0TYEU) beträgt 10,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.12.2025 statt.