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Aeolus CDO [Series Colonnade II]-Anleihe: 1,248% bis 22.12.2077
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,248 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,34% |
| Erstes Kupondatum | 22.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 21.12.2077 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.01.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aeolus CDO Ltd. [Series Colonnade II] |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.01.2007 |
| Fälligkeit | 22.12.2077 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf 2/3-Mehrheitsbeschluß der Halter |
| Sonderkündigungsoption am | 22.12.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AEOLUS CDO (COL.II) 07/77 |
| ISIN | XS0279888068 |
| WKN | A0UB1N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.12.2077 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Aeolus CDO Series Colonnade II Anleihe (A0UB1N)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 22.09.2012 | 1,248 |
| 21.12.2011 | 1,272 |
| 21.09.2011 | 1,165 |
| 21.06.2011 | 1,154 |
| 21.03.2011 | 1,094 |
| 21.12.2010 | 1,073 |
| 21.09.2010 | 1,070 |
Profil
Über die Aeolus CDO Series Colonnade II Anleihe (A0UB1N)
Die Aeolus CDO Series Colonnade II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UB1N bzw. der ISIN XS0279888068. Die Anleihe wurde am 17.01.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.12.2077. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Aeolus CDO Series Colonnade II-Anleihe (A0UB1N) beträgt 1,248%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2026 statt.