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Aeolus CDO [Series Colonnade I]-Anleihe: 6,535% bis 22.12.2066
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,535 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 5% |
| Erstes Kupondatum | 22.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 21.12.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aeolus CDO Ltd. [Series Colonnade I] |
| Emissionsvolumen* | 9.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.09.2006 |
| Fälligkeit | 22.12.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf 2/3-Mehrheitsbeschluß der Halter |
| Sonderkündigungsoption am | 08.09.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AEOLUS CDO (COLON.I)06/66 |
| ISIN | XS0264800946 |
| WKN | A0UB1S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.12.2066 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Aeolus CDO Series Colonnade I Anleihe (A0UB1S)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.12.2011 | 6,535 |
| 19.09.2011 | 6,494 |
| 19.06.2011 | 6,170 |
| 19.03.2011 | 6,024 |
| 19.12.2010 | 5,879 |
| 19.09.2010 | 5,729 |
| 19.06.2010 | 5,643 |
Profil
Über die Aeolus CDO Series Colonnade I Anleihe (A0UB1S)
Die Aeolus CDO Series Colonnade I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UB1S bzw. der ISIN XS0264800946. Die Anleihe wurde am 08.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.12.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,50 Mio.. Der Kupon der Aeolus CDO Series Colonnade I-Anleihe (A0UB1S) beträgt 6,535%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2026 statt.