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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,675 |
| ...Hinweis | Zinssatz abhängig vom 6-Monats-Libor; |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.01.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass 2007-CB1 Trust |
| Emissionsvolumen* | 69.619.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.01.2007 |
| Fälligkeit | 25.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 07.02.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS 07-CB1 2037 FLR |
| ISIN | US1248MGAL84 |
| WKN | A0UG6Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass 2007-CB1 Trust Anleihe (A0UG6Y)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 30.11.2013 | 5,737 |
| 31.10.2013 | 4,441 |
| 30.09.2013 | 4,473 |
| 31.08.2013 | 4,530 |
| 31.07.2013 | 4,560 |
| 30.06.2013 | 4,614 |
| 31.12.2012 | 4,853 |
Profil
Über die C-Bass 2007-CB1 Trust Anleihe (A0UG6Y)
Die C-Bass 2007-CB1 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UG6Y bzw. der ISIN US1248MGAL84. Die Anleihe wurde am 01.01.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 69,62 Mio.. Der Kupon der C-Bass 2007-CB1 Trust-Anleihe (A0UG6Y) beträgt 1,675%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2025 statt.