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Aire Valley Mortgages 2005-1-Anleihe: 0,740% bis 20.09.2066
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,740 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,18%, ab März |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aire Valley Mortgages 2005-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 229.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.04.2005 |
| Fälligkeit | 20.09.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.03.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIRE V.MRTG.05-1 05/66FLR |
| ISIN | XS0217567766 |
| WKN | A0UH21 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2066 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Aire Valley Mortgages 2005-1 Anleihe (A0UH21)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 0,886 |
| 19.12.2013 | 0,878 |
| 19.09.2013 | 0,869 |
| 19.06.2013 | 0,867 |
| 19.03.2013 | 0,879 |
| 19.12.2012 | 1,006 |
| 19.09.2012 | 1,291 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Aire Valley Mortgages 2005-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0D2LJ | 20.06.2066 | 1.099% | - |
Profil
Über die Aire Valley Mortgages 2005-1 Anleihe (A0UH21)
Die Aire Valley Mortgages 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UH21 bzw. der ISIN XS0217567766. Die Anleihe wurde am 28.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 229,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aire Valley Mortgages 2005-1-Anleihe (A0UH21) beträgt 0,740%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2026 statt.
