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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,016 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 5,75% |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2006 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fortius I Funding |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.03.2006 |
| Fälligkeit | 12.07.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.07.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FORTIUS I FDG 2041 FLR E |
| ISIN | US34958AAA60 |
| WKN | A0UJ0N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fortius I Funding Anleihe (A0UJ0N)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.04.2014 | 5,992 |
| 12.01.2014 | 5,994 |
| 14.10.2013 | 6,019 |
| 11.07.2013 | 6,027 |
| 11.04.2013 | 6,055 |
| 13.01.2013 | 6,093 |
| 11.10.2012 | 6,208 |
Profil
Über die Fortius I Funding Anleihe (A0UJ0N)
Die Fortius I Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UJ0N bzw. der ISIN US34958AAA60. Die Anleihe wurde am 08.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fortius I Funding-Anleihe (A0UJ0N) beträgt 6,016%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2025 statt.