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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,866 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,4% |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2006 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tremonia CDO 2005-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 79.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2005 |
| Fälligkeit | 01.11.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 03.11.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TREMONIA CDO 05-1 05/45 C |
| ISIN | XS0232949155 |
| WKN | A0UJ8H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tremonia CDO 2005-1 Anleihe (A0UJ8H)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.07.2012 | 1,866 |
| 01.05.2012 | 1,947 |
| 31.01.2012 | 1,829 |
| 31.10.2011 | 1,656 |
| 01.08.2011 | 1,673 |
| 02.05.2011 | 1,704 |
| 31.01.2011 | 1,687 |
Profil
Über die Tremonia CDO 2005-1 Anleihe (A0UJ8H)
Die Tremonia CDO 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UJ8H bzw. der ISIN XS0232949155. Die Anleihe wurde am 03.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 79,50 Mio.. Der Kupon der Tremonia CDO 2005-1-Anleihe (A0UJ8H) beträgt 1,866%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2026 statt.