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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.1999 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.09.1998 |
Emissionsdaten
| Emittent | City of Chicago |
| Emissionsvolumen* | 61.035.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.1998 |
| Fälligkeit | 01.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.01.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,00 |
Stammdaten
| Name | CHICAGO, CTY 2031 |
| ISIN | US167562CY13 |
| WKN | A0ULE5 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.01.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| 863967 | 01.01.2028 | 5.000% | - |
Profil
Über die City of Chicago Anleihe (A0ULE5)
Die City of Chicago-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0ULE5 bzw. der ISIN US167562CY13. Die Anleihe wurde am 01.09.1998 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 61,04 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101. Der Kupon der City of Chicago-Anleihe (A0ULE5) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.