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Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-MKB1-Anleihe: 5,491% bis 12.02.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,491 |
| Erstes Kupondatum | 12.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.05.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-MKB1 |
| Emissionsvolumen* | 25.721.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2004 |
| Fälligkeit | 12.02.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ML MTG.TR.04-MKB1 2042FLR |
| ISIN | US59022HCY62 |
| WKN | A0UP26 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.02.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-MKB1 Anleihe (A0UP26)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.03.2009 | 5,491 |
| 31.01.2009 | 5,285 |
Profil
Über die Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-MKB1 Anleihe (A0UP26)
Die Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-MKB1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UP26 bzw. der ISIN US59022HCY62. Die Anleihe wurde am 01.05.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,72 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-MKB1-Anleihe (A0UP26) beträgt 5,491%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt.
