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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,810 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 26.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 29.12.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Abspoke 2005-IB Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 65.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.05.2005 |
| Fälligkeit | 30.12.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 19.05.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 99,63 |
Stammdaten
| Name | ABSPOKE 05-1B 05/42 REGS |
| ISIN | USG0064CAA74 |
| WKN | A0URV6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.12.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Abspoke 2005-IB Anleihe (A0URV6)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.03.2013 | 0,810 |
| 25.12.2012 | 0,869 |
| 24.09.2012 | 0,968 |
| 24.06.2012 | 0,974 |
| 25.03.2012 | 1,074 |
| 26.12.2011 | 0,858 |
| 25.09.2011 | 0,747 |
Profil
Über die Abspoke 2005-IB Anleihe (A0URV6)
Die Abspoke 2005-IB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0URV6 bzw. der ISIN USG0064CAA74. Die Anleihe wurde am 19.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.12.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 65,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 99,625. Der Kupon der Abspoke 2005-IB-Anleihe (A0URV6) beträgt 0,810%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.03.2026 statt.