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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,124 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,25% |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neptune CDO V |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.06.2007 |
| Fälligkeit | 12.01.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.07.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NEPTUNE CDO 07/45 FLR |
| ISIN | USG6422WAG45 |
| WKN | A0URYY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.01.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Neptune CDO V Anleihe (A0URYY)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.04.2014 | 3,492 |
| 12.01.2014 | 3,494 |
| 14.10.2013 | 3,519 |
| 11.07.2013 | 3,527 |
| 11.04.2013 | 3,555 |
| 13.01.2013 | 3,593 |
| 11.10.2012 | 3,708 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Neptune CDO V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZJBP | 10.01.2040 | 2.961% | - |
Profil
Über die Neptune CDO V Anleihe (A0URYY)
Die Neptune CDO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0URYY bzw. der ISIN USG6422WAG45. Die Anleihe wurde am 07.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.01.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Neptune CDO V-Anleihe (A0URYY) beträgt 4,124%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.