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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,085 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,85% |
| Erstes Kupondatum | 24.02.2003 |
| Letztes Kupondatum | 23.11.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.10.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fort Point CDO I |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2002 |
| Fälligkeit | 24.11.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.11.2006 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FORT POINT CDO 02/37 FLR |
| ISIN | USG36404AD60 |
| WKN | A0UUQC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.11.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fort Point CDO I Anleihe (A0UUQC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.05.2014 | 1,086 |
| 23.02.2014 | 1,088 |
| 24.11.2013 | 1,112 |
| 25.08.2013 | 1,124 |
| 23.05.2013 | 1,138 |
| 24.02.2013 | 1,162 |
| 25.11.2012 | 1,281 |
Profil
Über die Fort Point CDO I Anleihe (A0UUQC)
Die Fort Point CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUQC bzw. der ISIN USG36404AD60. Die Anleihe wurde am 24.10.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.11.2006. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fort Point CDO I-Anleihe (A0UUQC) beträgt 1,085%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2026 statt.