Millerton ABS CDO/Millerton ABS CDO LLC-Anleihe: 0,464% bis 04.12.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,464 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,33% |
| Erstes Kupondatum | 04.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 03.12.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Millerton ABS CDO Ltd./Millerton ABS CDO LLC |
| Emissionsvolumen* | 210.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.11.2004 |
| Fälligkeit | 04.12.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 04.12.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MILLERTON ABS 04/39 A-1 |
| ISIN | USG61293AA73 |
| WKN | A0UUQV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.12.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Millerton ABS CDO-Millerton ABS CDO LLC Anleihe (A0UUQV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 03.03.2014 | 0,569 |
| 03.12.2013 | 0,590 |
| 03.09.2013 | 0,605 |
| 03.06.2013 | 0,617 |
| 03.03.2013 | 0,641 |
| 03.12.2012 | 0,748 |
| 03.09.2012 | 0,797 |
Profil
Über die Millerton ABS CDO-Millerton ABS CDO LLC Anleihe (A0UUQV)
Die Millerton ABS CDO-Millerton ABS CDO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUQV bzw. der ISIN USG61293AA73. Die Anleihe wurde am 23.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 210,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.12.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Millerton ABS CDO-Millerton ABS CDO LLC-Anleihe (A0UUQV) beträgt 0,464%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.06.2026 statt.