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Kodiak CDO II/Kodiak CDO II-Anleihe: 4,618% bis 07.11.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,618 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,7% |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 06.11.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kodiak CDO II Ltd./Kodiak CDO II Corp. |
| Emissionsvolumen* | 80.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2007 |
| Fälligkeit | 07.11.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.08.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | KODIAK CDO II 2042 FLR A3 |
| ISIN | US50011RAC60 |
| WKN | A0UURN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.11.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kodiak CDO II-Kodiak CDO II Anleihe (A0UURN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.05.2014 | 0,936 |
| 06.02.2014 | 0,938 |
| 06.11.2013 | 0,965 |
| 06.08.2013 | 0,975 |
| 06.05.2013 | 0,996 |
| 06.02.2013 | 1,012 |
| 06.11.2012 | 1,139 |
Profil
Über die Kodiak CDO II-Kodiak CDO II Anleihe (A0UURN)
Die Kodiak CDO II-Kodiak CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UURN bzw. der ISIN US50011RAC60. Die Anleihe wurde am 29.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.11.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 80,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Kodiak CDO II-Kodiak CDO II-Anleihe (A0UURN) beträgt 4,618%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.08.2026 statt.