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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,756 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,46% |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Wadsworth CDO |
| Emissionsvolumen* | 38.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2006 |
| Fälligkeit | 05.11.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.05.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | WADSWORTH CDO 2046 FLR B |
| ISIN | US930313AD39 |
| WKN | A0UUUG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Wadsworth CDO Anleihe (A0UUUG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.05.2013 | 0,756 |
| 04.02.2013 | 0,773 |
| 04.11.2012 | 0,902 |
| 05.08.2012 | 0,926 |
| 06.05.2012 | 0,991 |
| 05.02.2012 | 0,895 |
| 06.11.2011 | 0,728 |
Profil
Über die Wadsworth CDO Anleihe (A0UUUG)
Die Wadsworth CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUUG bzw. der ISIN US930313AD39. Die Anleihe wurde am 28.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.05.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Wadsworth CDO-Anleihe (A0UUUG) beträgt 0,756%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.05.2026 statt.