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Kent Funding III/Kent III-Anleihe: 0,897% bis 31.10.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,897 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kent Funding III Ltd./Kent III Inc. |
| Emissionsvolumen* | 113.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2006 |
| Fälligkeit | 31.10.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 31.10.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | KENT FDG III 06/47FLR A3 |
| ISIN | US49056BAG05 |
| WKN | A0UUWG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kent Funding III-Kent III Anleihe (A0UUWG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 30.10.2012 | 0,897 |
| 30.07.2012 | 0,916 |
| 29.04.2012 | 1,001 |
| 30.01.2012 | 0,878 |
| 30.10.2011 | 0,703 |
| 28.07.2011 | 0,723 |
| 03.05.2011 | 0,754 |
Profil
Über die Kent Funding III-Kent III Anleihe (A0UUWG)
Die Kent Funding III-Kent III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUWG bzw. der ISIN US49056BAG05. Die Anleihe wurde am 26.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 113,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Kent Funding III-Kent III-Anleihe (A0UUWG) beträgt 0,897%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2026 statt.
