Langton Securities [2010-2]-Anleihe: 3,528% bis 18.12.2054
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,528 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,25%; ab Dezember |
| Erstes Kupondatum | 19.09.2011 |
| Letztes Kupondatum | 17.12.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.07.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Langton Securities [2010-2] PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.07.2011 |
| Fälligkeit | 18.12.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.12.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call mit 30 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LANGTON SECS 10-2 11/54A9 |
| ISIN | XS0654647212 |
| WKN | A0VF3N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.12.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Langton Securities 2010-2 Anleihe (A0VF3N)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.03.2014 | 1,535 |
| 17.02.2014 | 1,537 |
| 20.01.2014 | 1,545 |
| 17.12.2013 | 1,548 |
| 17.11.2013 | 1,556 |
| 17.10.2013 | 2,939 |
| 17.09.2013 | 2,944 |
Profil
Über die Langton Securities 2010-2 Anleihe (A0VF3N)
Die Langton Securities 2010-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VF3N bzw. der ISIN XS0654647212. Die Anleihe wurde am 28.07.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.12.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.12.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Langton Securities 2010-2-Anleihe (A0VF3N) beträgt 3,528%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2026 statt.